|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 280.00 | 13 538.00 | 81 742.00 | 95 280.00 |
BZ Autres créances | 188 738.00 | | 188 738.00 | 188 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
CF Disponibilités | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 770.00 | | 219 770.00 | 219 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 051.00 | 13 538.00 | 301 512.00 | 315 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 850.00 | 212 850.00 | | 212 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
DH Report à nouveau | -63 325.00 | -41 884.00 | | -63 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 141.00 | -21 441.00 | | 11 141.00 |
DL TOTAL (I) | 181 951.00 | 170 810.00 | | 181 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 373.00 | 140 834.00 | | 111 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 249.00 | 11 082.00 | | 7 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939.00 | 6 686.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 562.00 | 158 603.00 | | 119 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 512.00 | 329 412.00 | | 301 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 562.00 | 158 603.00 | | 119 562.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 463.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 217.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 529.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 529.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | -1 993.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 573.00 | -3 618.00 | | -4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 736.00 | 29 211.00 | | 42 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 595.00 | 50 651.00 | | 31 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 141.00 | -21 441.00 | | 11 141.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 963.00 | | 15 317.00 | 79 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 425.00 | | 15 317.00 | 66 425.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 353.00 | 185.00 | | 13 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 353.00 | 185.00 | | 13 353.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VC Groupe et associés | 185 867.00 | | | 185 867.00 |
VI Groupe et associés | 111 373.00 | 111 373.00 | | 111 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 095.00 | 143 095.00 | 57 000.00 | 200 095.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 562.00 | 119 562.00 | | 119 562.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 998.00 | 4 997.00 | | 998.00 |
ST Autres comptes | 3 985.00 | 3 740.00 | | 3 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | 1 090.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | 931.00 | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 942.00 | 931.00 | | 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 026.00 | 4 246.00 | | 4 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 919.00 | 2 233.00 | | 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 982.00 | 9 827.00 | | 5 982.00 |