| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 136.00 | 7 574.00 | 366 562.00 | 374 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
CF Disponibilités | 704 414.00 | | 704 414.00 | 704 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 671.00 | | 726 671.00 | 726 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 807.00 | 7 574.00 | 1 093 233.00 | 1 100 807.00 |
CU Autres participations | 341 250.00 | | 341 250.00 | 341 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 850.00 | 212 850.00 | | 212 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
DH Report à nouveau | 515 747.00 | 207 135.00 | | 515 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 355.00 | 308 612.00 | | -23 355.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 726 553.00 | 749 881.00 | | 726 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 240.00 | 33 875.00 | | 28 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 707.00 | 6 632.00 | | 8 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 733.00 | 2 283.00 | | 4 733.00 |
EA Autres dettes | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 680.00 | 42 790.00 | | 366 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 233.00 | 792 671.00 | | 1 093 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 680.00 | 42 790.00 | | 366 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 959.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796.00 | | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 697.00 | 332 716.00 | | 7 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 052.00 | 24 105.00 | | 31 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 355.00 | 308 612.00 | | -23 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 582.00 | | 341 554.00 | 32 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 008.00 | | 341 554.00 | 25 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 436.00 | 138.00 | | 7 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 436.00 | 138.00 | | 7 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 27.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VI Groupe et associés | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 680.00 | 366 680.00 | | 366 680.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | 124.00 | | 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 462.00 | 6 185.00 | | 1 462.00 |
ST Autres comptes | 6 127.00 | 6 527.00 | | 6 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 835.00 | 1 110.00 | | 7 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | 1 203.00 | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 900.00 | 1 327.00 | | 1 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 895.00 | 232.00 | | 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 425.00 | 13 823.00 | | 15 425.00 |