| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 574.00 | 7 436.00 | 138.00 | 7 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 582.00 | 7 436.00 | 25 146.00 | 32 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
CF Disponibilités | 740 107.00 | | 740 107.00 | 740 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 525.00 | | 767 525.00 | 767 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 107.00 | 7 436.00 | 792 671.00 | 800 107.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 850.00 | 212 850.00 | | 212 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
DH Report à nouveau | 207 135.00 | 1 783.00 | | 207 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 612.00 | 205 353.00 | | 308 612.00 |
DL TOTAL (I) | 749 881.00 | 441 270.00 | | 749 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 875.00 | 53 388.00 | | 33 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 314.00 | | 6 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 283.00 | 9 917.00 | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 790.00 | 69 619.00 | | 42 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 671.00 | 510 888.00 | | 792 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 790.00 | 69 619.00 | | 42 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 585.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 427.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 716.00 | 181 704.00 | | 332 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 105.00 | -23 649.00 | | 24 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 612.00 | 205 353.00 | | 308 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 825.00 | | 757.00 | 84 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 000.00 | 25 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 32 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 825.00 | | 749.00 | 6 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | 8.00 | 78 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 825.00 | 611.00 | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 825.00 | 611.00 | | 6 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VI Groupe et associés | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 185.00 | 24 430.00 | | 6 185.00 |
ST Autres comptes | 6 527.00 | 4 894.00 | | 6 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 110.00 | 1 000.00 | | 1 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | 985.00 | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 327.00 | 985.00 | | 1 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300.00 | | | 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232.00 | | | 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 823.00 | 30 324.00 | | 13 823.00 |