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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 567.00 | 6 825.00 | 81 742.00 | 88 567.00 |
BZ Autres créances | 131 434.00 | | 131 434.00 | 131 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
CF Disponibilités | 83 021.00 | | 83 021.00 | 83 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 643.00 | | 233 643.00 | 233 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 209.00 | 6 825.00 | 315 385.00 | 322 209.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 850.00 | 212 850.00 | | 212 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
DH Report à nouveau | -52 184.00 | -63 325.00 | | -52 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 966.00 | 11 141.00 | | 53 966.00 |
DL TOTAL (I) | 235 917.00 | 181 951.00 | | 235 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 306.00 | 111 373.00 | | 69 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 589.00 | 7 249.00 | | 9 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572.00 | 939.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 467.00 | 119 562.00 | | 79 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 385.00 | 301 512.00 | | 315 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 467.00 | 119 562.00 | | 79 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 105.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | 105.00 | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 967.00 | 42 736.00 | | 89 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 001.00 | 31 595.00 | | 36 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 966.00 | 11 141.00 | | 53 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 280.00 | | | 95 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 714.00 | 88 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 714.00 | 6 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 742.00 | | | 81 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 538.00 | | 6 714.00 | 13 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 538.00 | | 6 714.00 | 13 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VC Groupe et associés | 128 014.00 | | | 128 014.00 |
VI Groupe et associés | 69 306.00 | 69 306.00 | | 69 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 607.00 | 133 180.00 | 8 427.00 | 141 607.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 467.00 | 79 467.00 | | 79 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 151.00 | 998.00 | | 4 151.00 |
ST Autres comptes | 3 745.00 | 3 985.00 | | 3 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 957.00 | 942.00 | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 957.00 | 942.00 | | 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 436.00 | 4 026.00 | | 4 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 769.00 | 919.00 | | 1 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 897.00 | 5 982.00 | | 8 897.00 |