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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 84 825.00 | 6 825.00 | 78 000.00 | 84 825.00 |
BZ Autres créances | 212 290.00 | | 212 290.00 | 212 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
CF Disponibilités | 203 156.00 | | 203 156.00 | 203 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 432 888.00 | | 432 888.00 | 432 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 713.00 | 6 825.00 | 510 888.00 | 517 713.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 850.00 | 212 850.00 | | 212 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
DH Report à nouveau | 1 783.00 | -52 184.00 | | 1 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 353.00 | 53 966.00 | | 205 353.00 |
DL TOTAL (I) | 441 270.00 | 235 917.00 | | 441 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 388.00 | 69 306.00 | | 53 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 314.00 | 9 589.00 | | 6 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 917.00 | 572.00 | | 9 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 619.00 | 79 467.00 | | 69 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 888.00 | 315 385.00 | | 510 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 619.00 | 79 467.00 | | 69 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 672.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 835.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 153 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 022.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 427.00 | 1 022.00 | | 8 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 427.00 | -857.00 | | -8 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 057.00 | | | -90 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 704.00 | 89 967.00 | | 181 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -23 649.00 | 36 001.00 | | -23 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 353.00 | 53 966.00 | | 205 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 567.00 | | 4 685.00 | 88 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 427.00 | 78 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 427.00 | 84 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 742.00 | | 4 685.00 | 81 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VC Groupe et associés | 209 391.00 | 209 391.00 | | 209 391.00 |
VI Groupe et associés | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 290.00 | 212 290.00 | | 212 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 619.00 | 69 619.00 | | 69 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 430.00 | 4 151.00 | | 4 430.00 |
ST Autres comptes | 4 894.00 | 3 745.00 | | 4 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | 957.00 | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 985.00 | 957.00 | | 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 429.00 | 4 436.00 | | 5 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 698.00 | 1 769.00 | | 5 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 324.00 | 8 897.00 | | 30 324.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |