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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 449.00 | 261 538.00 | 224 912.00 | 486 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 220.00 | 261 538.00 | 291 682.00 | 553 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 459.00 | 13 153.00 | 390 306.00 | 403 459.00 |
BZ Autres créances | 366 437.00 | | 366 437.00 | 366 437.00 |
CF Disponibilités | 115 016.00 | | 115 016.00 | 115 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 584.00 | 13 153.00 | 888 431.00 | 901 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 804.00 | 274 691.00 | 1 180 113.00 | 1 454 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
CU Autres participations | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 114.00 | 47 549.00 | | 96 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 232.00 | 132 107.00 | | 104 232.00 |
DL TOTAL (I) | 244 346.00 | 223 656.00 | | 244 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 311.00 | 60 315.00 | | 191 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 433.00 | 440 379.00 | | 540 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 523.00 | 195 426.00 | | 203 523.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 767.00 | 696 709.00 | | 935 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 113.00 | 920 365.00 | | 1 180 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 660.00 | 669 811.00 | | 801 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 844.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 886 989.00 | 33 670.00 | 2 920 659.00 | 2 886 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 989.00 | 33 670.00 | 2 920 659.00 | 2 886 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 007.00 | |
GE Autres charges | | | 10 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 125.00 | 23 736.00 | | 6 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 632.00 | 1 610.00 | | 6 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 045.00 | 35 465.00 | | 38 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 677.00 | 37 075.00 | | 44 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 292.00 | 12 358.00 | | 4 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 045.00 | 25 594.00 | | 31 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 337.00 | 37 952.00 | | 35 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 341.00 | -876.00 | | 9 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 321.00 | 2 794 463.00 | | 2 977 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 089.00 | 2 662 356.00 | | 2 873 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 232.00 | 132 107.00 | | 104 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 397.00 | 98 014.00 | | 99 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 409.00 | | 219 281.00 | 430 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 045.00 | 42 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 470.00 | 553 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 425.00 | 486 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 679.00 | | 188 195.00 | 363 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 338.00 | | 31 086.00 | 42 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 956.00 | 54 007.00 | 65 425.00 | 272 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 956.00 | 54 007.00 | 65 425.00 | 272 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 433.00 | 540 433.00 | | 540 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
UX Autres créances clients | 383 795.00 | | | 383 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VB T. V. A. | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
VC Groupe et associés | 279 369.00 | | | 279 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 208.00 | 56 101.00 | 134 107.00 | 190 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 960.00 | | | 182 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
VP Divers | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 655.00 | 765 848.00 | 57 807.00 | 823 655.00 |
VW T.V.A. | 118 644.00 | 118 644.00 | | 118 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 767.00 | 801 660.00 | 134 107.00 | 935 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |