| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 814.00 | 418 301.00 | 387 513.00 | 805 814.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 704.00 | 418 301.00 | 424 402.00 | 842 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 172.00 | 554.00 | 362 618.00 | 363 172.00 |
BZ Autres créances | 108 156.00 | | 108 156.00 | 108 156.00 |
CF Disponibilités | 142 992.00 | | 142 992.00 | 142 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 411.00 | 554.00 | 628 858.00 | 629 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 115.00 | 418 855.00 | 1 053 260.00 | 1 472 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
CU Autres participations | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 151.00 | 155 151.00 | | 155 151.00 |
DH Report à nouveau | -60 604.00 | | | -60 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 837.00 | -60 604.00 | | -4 837.00 |
DL TOTAL (I) | 133 711.00 | 138 547.00 | | 133 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 228.00 | 263 325.00 | | 292 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 382.00 | 118 772.00 | | 170 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968.00 | 1 018.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 265.00 | 306 088.00 | | 286 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 574.00 | 167 975.00 | | 169 574.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 25 000.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 550.00 | 882 179.00 | | 919 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 260.00 | 1 020 726.00 | | 1 053 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 825.00 | 882 179.00 | | 631 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 390 107.00 | 1 270.00 | 2 391 377.00 | 2 390 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 107.00 | 1 270.00 | 2 391 377.00 | 2 390 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 912.00 | 13 265.00 | | 6 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 058.00 | 5 243.00 | | 4 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 32 485.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 558.00 | 37 729.00 | | 9 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 31 069.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | 31 069.00 | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 416.00 | 6 660.00 | | 7 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 501.00 | 2 474 634.00 | | 2 421 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 338.00 | 2 535 238.00 | | 2 426 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 837.00 | -60 604.00 | | -4 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 931.00 | 48 474.00 | | 10 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 914.00 | | 177 188.00 | 706 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 12 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 398.00 | 842 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 298.00 | 805 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 925.00 | | 177 188.00 | 668 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 896.00 | 113 704.00 | 40 298.00 | 344 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 896.00 | 113 704.00 | 40 298.00 | 344 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 939.00 | | 13 385.00 | 13 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 939.00 | | 13 385.00 | 13 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 939.00 | | 13 385.00 | 13 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 265.00 | 286 265.00 | | 286 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 913.00 | 48 913.00 | | 48 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 361 200.00 | 361 200.00 | | 361 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 683.00 | 93 458.00 | 198 225.00 | 291 683.00 |
VI Groupe et associés | 169 882.00 | 80 382.00 | 89 500.00 | 169 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 559.00 | | | 159 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 330.00 | | | 130 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 025.00 | 76 025.00 | | 76 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 096.00 | 484 167.00 | 9 929.00 | 494 096.00 |
VW T.V.A. | 84 320.00 | 84 320.00 | | 84 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 582.00 | 630 857.00 | 287 725.00 | 918 582.00 |