| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 518.00 | 528 131.00 | 342 388.00 | 870 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 408.00 | 528 131.00 | 376 277.00 | 904 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 092.00 | 1 238.00 | 397 854.00 | 399 092.00 |
BZ Autres créances | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
CF Disponibilités | 441 494.00 | | 441 494.00 | 441 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 749.00 | 1 238.00 | 914 512.00 | 915 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 157.00 | 529 368.00 | 1 290 789.00 | 1 820 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 151.00 | 155 151.00 | | 155 151.00 |
DH Report à nouveau | -65 440.00 | -60 604.00 | | -65 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 906.00 | -4 837.00 | | -83 906.00 |
DL TOTAL (I) | 49 805.00 | 133 711.00 | | 49 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 453.00 | 292 228.00 | | 581 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 401.00 | 170 382.00 | | 259 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 968.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 946.00 | 286 265.00 | | 198 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 185.00 | 169 574.00 | | 201 185.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 240 984.00 | 919 550.00 | | 1 240 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 789.00 | 1 053 260.00 | | 1 290 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 484.00 | 631 825.00 | | 1 082 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 120 078.00 | 2 350.00 | 2 122 428.00 | 2 120 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 078.00 | 2 350.00 | 2 122 428.00 | 2 120 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 9 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 387.00 | 6 912.00 | | 9 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 274.00 | 4 058.00 | | 1 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 5 500.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 974.00 | 9 558.00 | | 4 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 982.00 | 1 042.00 | | 2 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 100.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 982.00 | 2 142.00 | | 5 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | 7 416.00 | | -1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 299.00 | 2 421 501.00 | | 2 140 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 205.00 | 2 426 338.00 | | 2 224 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 906.00 | -4 837.00 | | -83 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 704.00 | | 92 022.00 | 842 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 9 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 318.00 | 904 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 318.00 | 870 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 814.00 | | 92 022.00 | 805 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 301.00 | 137 147.00 | 27 318.00 | 418 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 301.00 | 137 147.00 | 27 318.00 | 418 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 554.00 | 684.00 | | 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554.00 | 684.00 | | 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554.00 | 684.00 | | 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 946.00 | 198 946.00 | | 198 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 396 094.00 | 396 094.00 | | 396 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 277.00 | 572 277.00 | | 572 277.00 |
VI Groupe et associés | 258 901.00 | 100 401.00 | 158 500.00 | 258 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 237.00 | | | 377 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 212.00 | 471 257.00 | 10 955.00 | 482 212.00 |
VW T.V.A. | 114 456.00 | 114 456.00 | | 114 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 984.00 | 1 082 484.00 | 158 500.00 | 1 240 984.00 |