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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 925.00 | 344 896.00 | 324 029.00 | 668 925.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 914.00 | 344 896.00 | 362 018.00 | 706 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 263.00 | 13 939.00 | 470 324.00 | 484 263.00 |
BZ Autres créances | 97 848.00 | | 97 848.00 | 97 848.00 |
CF Disponibilités | 82 938.00 | | 82 938.00 | 82 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 647.00 | 13 939.00 | 658 708.00 | 672 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 561.00 | 358 835.00 | 1 020 726.00 | 1 379 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
CU Autres participations | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 151.00 | 149 494.00 | | 155 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 604.00 | 5 657.00 | | -60 604.00 |
DL TOTAL (I) | 138 547.00 | 199 151.00 | | 138 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 325.00 | 312 777.00 | | 263 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 772.00 | 500.00 | | 118 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 018.00 | 816.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 088.00 | 633 106.00 | | 306 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 975.00 | 223 529.00 | | 167 975.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 34 857.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 179.00 | 1 205 584.00 | | 882 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 726.00 | 1 404 735.00 | | 1 020 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 179.00 | 999 909.00 | | 882 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 419 103.00 | 1 680.00 | 2 420 783.00 | 2 419 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 103.00 | 1 680.00 | 2 420 783.00 | 2 419 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 16 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 265.00 | 16 990.00 | | 13 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 243.00 | 30 429.00 | | 5 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 485.00 | 30 686.00 | | 32 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 729.00 | 61 115.00 | | 37 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 069.00 | 30 186.00 | | 31 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 069.00 | 30 321.00 | | 31 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 660.00 | 30 794.00 | | 6 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 634.00 | 2 885 016.00 | | 2 474 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 238.00 | 2 879 359.00 | | 2 535 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 604.00 | 5 657.00 | | -60 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 474.00 | 74 995.00 | | 48 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 722.00 | | 93 830.00 | 734 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 785.00 | 13 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 638.00 | 706 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 853.00 | 668 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 947.00 | | 93 830.00 | 672 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 685.00 | 99 780.00 | 90 569.00 | 335 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 685.00 | 99 780.00 | 90 569.00 | 335 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 153.00 | 786.00 | | 13 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 153.00 | 786.00 | | 13 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 153.00 | 786.00 | | 13 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 088.00 | 306 088.00 | | 306 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 463 421.00 | 463 421.00 | | 463 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
VB T. V. A. | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VC Groupe et associés | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 274.00 | 184 274.00 | | 184 274.00 |
VI Groupe et associés | 118 272.00 | 118 272.00 | | 118 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 034.00 | | | 117 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 111.00 | 569 311.00 | 28 800.00 | 598 111.00 |
VW T.V.A. | 99 430.00 | 99 430.00 | | 99 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 160.00 | 881 160.00 | | 881 160.00 |