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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 037.00 | 632 309.00 | 463 728.00 | 1 096 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 926.00 | 632 309.00 | 497 618.00 | 1 129 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 083.00 | 4 470.00 | 468 613.00 | 473 083.00 |
BZ Autres créances | 57 827.00 | | 57 827.00 | 57 827.00 |
CF Disponibilités | 473 539.00 | | 473 539.00 | 473 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 284.00 | 4 470.00 | 1 015 814.00 | 1 020 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 210.00 | 636 779.00 | 1 513 431.00 | 2 150 210.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 151.00 | 155 151.00 | | 155 151.00 |
DH Report à nouveau | -149 346.00 | -65 440.00 | | -149 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 235.00 | -83 906.00 | | 130 235.00 |
DL TOTAL (I) | 180 040.00 | 49 805.00 | | 180 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 898.00 | 581 453.00 | | 457 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 429.00 | 259 401.00 | | 342 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 337.00 | 198 946.00 | | 248 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 337.00 | 201 185.00 | | 187 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 030.00 | | | 97 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 391.00 | 1 240 984.00 | | 1 333 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 431.00 | 1 290 789.00 | | 1 513 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 472.00 | 1 082 484.00 | | 941 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 487 270.00 | 660.00 | 2 487 930.00 | 2 487 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 270.00 | 660.00 | 2 487 930.00 | 2 487 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 232.00 | |
GE Autres charges | | | 14 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 541.00 | 9 387.00 | | 8 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 808.00 | 1 274.00 | | 9 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 700.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 308.00 | 4 974.00 | | 12 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 762.00 | 2 982.00 | | 3 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 759.00 | 5 982.00 | | 3 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 547.00 | -1 008.00 | | 8 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 298.00 | 2 140 299.00 | | 2 514 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 063.00 | 2 224 205.00 | | 2 384 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 235.00 | -83 906.00 | | 130 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 026.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 408.00 | | 261 673.00 | 904 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 155.00 | 1 129 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 155.00 | 1 096 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 518.00 | | 261 673.00 | 870 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 131.00 | 140 333.00 | 36 155.00 | 528 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 131.00 | 140 333.00 | 36 155.00 | 528 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 238.00 | 3 232.00 | | 1 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238.00 | 3 232.00 | | 1 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238.00 | 3 232.00 | | 1 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 337.00 | 248 337.00 | | 248 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 962.00 | 95 962.00 | | 95 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 466 687.00 | 466 687.00 | | 466 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
VB T. V. A. | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
VC Groupe et associés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 990.00 | 273 648.00 | 183 342.00 | 456 990.00 |
VI Groupe et associés | 341 929.00 | 133 352.00 | 208 577.00 | 341 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 304.00 | | | 168 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 982.00 | | | 291 982.00 |
VP Divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 864.00 | 537 510.00 | 14 354.00 | 551 864.00 |
VW T.V.A. | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VX Obligations cautionnées | 97 030.00 | 97 030.00 | | 97 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 031.00 | 941 112.00 | 391 919.00 | 1 333 031.00 |