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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 929.00 | 140 389.00 | 7 540.00 | 147 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 455.00 | 479 438.00 | 78 017.00 | 557 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 881.00 | 624 845.00 | 94 036.00 | 718 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
BT Marchandises | 328 671.00 | 30 629.00 | 298 042.00 | 328 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 487.00 | | 112 487.00 | 112 487.00 |
BZ Autres créances | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
CF Disponibilités | 75 330.00 | | 75 330.00 | 75 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 410.00 | 30 629.00 | 529 781.00 | 560 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 291.00 | 655 474.00 | 623 817.00 | 1 279 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 158.00 | 4 258.00 | | 7 158.00 |
DG Autres réserves | 64 355.00 | 37 510.00 | | 64 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 861.00 | 56 245.00 | | 30 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 301.00 | 6 730.00 | | 5 301.00 |
DL TOTAL (I) | 257 675.00 | 254 743.00 | | 257 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 899.00 | 107 861.00 | | 63 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 919.00 | 123 504.00 | | 138 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 377.00 | 113 544.00 | | 89 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 011.00 | 65 932.00 | | 69 011.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | 1 526.00 | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 141.00 | 412 367.00 | | 366 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 817.00 | 667 110.00 | | 623 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 807.00 | 365 920.00 | | 350 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 371.00 | 16 803.00 | | 17 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 632.00 | | 7 755.00 | 711 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 8 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 718 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 705 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 666.00 | | 7 218.00 | 698 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 948.00 | | 537.00 | 7 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 214.00 | 38 131.00 | 500.00 | 587 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 197.00 | 38 131.00 | 500.00 | 582 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 073.00 | 17 556.00 | | 13 073.00 |
6T Sur comptes clients | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 510.00 | 17 556.00 | 6 437.00 | 19 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 510.00 | 17 556.00 | 6 437.00 | 19 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 556.00 | 6 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 377.00 | 89 377.00 | | 89 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 112 487.00 | | | 112 487.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 528.00 | 34 382.00 | 12 146.00 | 46 528.00 |
VI Groupe et associés | 138 919.00 | 138 919.00 | | 138 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
VP Divers | 456.00 | | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 621.00 | 142 621.00 | | 142 621.00 |
VW T.V.A. | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 953.00 | 350 807.00 | 12 146.00 | 362 953.00 |