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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 200.00 | 133 263.00 | 18 937.00 | 152 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 223.00 | 524 933.00 | 71 290.00 | 596 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 473.00 | 663 214.00 | 99 259.00 | 762 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
BT Marchandises | 304 455.00 | 33 656.00 | 270 799.00 | 304 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 923.00 | 3 394.00 | 138 529.00 | 141 923.00 |
BZ Autres créances | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CF Disponibilités | 112 417.00 | | 112 417.00 | 112 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 514.00 | 37 050.00 | 563 464.00 | 600 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 987.00 | 700 263.00 | 662 723.00 | 1 362 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 672.00 | 8 708.00 | | 11 672.00 |
DG Autres réserves | 92 176.00 | 65 167.00 | | 92 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 829.00 | 59 273.00 | | 68 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 443.00 | 3 872.00 | | 2 443.00 |
DL TOTAL (I) | 325 120.00 | 287 020.00 | | 325 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 434.00 | 159 809.00 | | 153 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 174.00 | 82 171.00 | | 65 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 036.00 | 83 917.00 | | 92 036.00 |
EA Autres dettes | 26 960.00 | 8 377.00 | | 26 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 603.00 | 352 529.00 | | 337 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 723.00 | 639 549.00 | | 662 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 603.00 | 352 529.00 | | 337 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 294.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 103.00 | | 10 291.00 | 786 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 920.00 | 762 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 920.00 | 748 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 450.00 | | 9 895.00 | 772 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 636.00 | | 396.00 | 8 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 154.00 | 38 980.00 | 33 920.00 | 658 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 137.00 | 38 980.00 | 33 920.00 | 653 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 656.00 | 4 000.00 | | 29 656.00 |
6T Sur comptes clients | 2 011.00 | 1 583.00 | 200.00 | 2 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 666.00 | 5 583.00 | 200.00 | 31 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 666.00 | 5 583.00 | 200.00 | 31 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 583.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 174.00 | 65 174.00 | | 65 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
UX Autres créances clients | 137 850.00 | | | 137 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VI Groupe et associés | 153 434.00 | 153 434.00 | | 153 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VP Divers | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 684.00 | 165 684.00 | | 165 684.00 |
VW T.V.A. | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 603.00 | 337 603.00 | | 337 603.00 |