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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 200.00 | 145 307.00 | 36 894.00 | 182 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 955.00 | 525 019.00 | 43 936.00 | 568 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 212.00 | 675 343.00 | 89 869.00 | 765 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
BT Marchandises | 386 151.00 | 24 234.00 | 361 917.00 | 386 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 091.00 | 3 394.00 | 150 697.00 | 154 091.00 |
BZ Autres créances | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CF Disponibilités | 189 510.00 | | 189 510.00 | 189 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 042.00 | 27 628.00 | 736 414.00 | 764 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 254.00 | 702 971.00 | 826 283.00 | 1 529 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 672.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 127 677.00 | 92 176.00 | | 127 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 385.00 | 68 829.00 | | 81 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 014.00 | 2 443.00 | | 1 014.00 |
DL TOTAL (I) | 375 076.00 | 325 120.00 | | 375 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 650.00 | 153 434.00 | | 152 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 251.00 | 65 174.00 | | 211 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 747.00 | 92 036.00 | | 81 747.00 |
EA Autres dettes | 5 559.00 | 26 960.00 | | 5 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 207.00 | 337 603.00 | | 451 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 283.00 | 662 723.00 | | 826 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 207.00 | 337 603.00 | | 451 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 473.00 | | 38 389.00 | 762 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 424.00 | | 38 382.00 | 748 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 032.00 | 8.00 | 8.00 | 9 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 214.00 | 38 743.00 | 26 614.00 | 663 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 196.00 | 38 743.00 | 26 614.00 | 658 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 656.00 | | 9 422.00 | 33 656.00 |
6T Sur comptes clients | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 050.00 | | 9 422.00 | 37 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 050.00 | | 9 422.00 | 37 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 251.00 | 211 251.00 | | 211 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
UX Autres créances clients | 150 018.00 | 150 018.00 | | 150 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VI Groupe et associés | 152 650.00 | 152 650.00 | | 152 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 231.00 | 168 231.00 | | 168 231.00 |
VW T.V.A. | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 207.00 | 451 207.00 | | 451 207.00 |