| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 100.00 | 168 983.00 | 16 117.00 | 185 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 416.00 | 552 193.00 | 18 222.00 | 570 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 913.00 | 726 194.00 | 43 719.00 | 769 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BT Marchandises | 117 101.00 | 8 465.00 | 108 636.00 | 117 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 080.00 | 3 394.00 | 145 686.00 | 149 080.00 |
BZ Autres créances | 50 298.00 | | 50 298.00 | 50 298.00 |
CF Disponibilités | 383 771.00 | | 383 771.00 | 383 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 581.00 | 11 859.00 | 710 722.00 | 722 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 493.00 | 738 052.00 | 754 441.00 | 1 492 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331.00 | | | 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 216 653.00 | 179 062.00 | | 216 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 272.00 | 70 590.00 | | 75 272.00 |
DL TOTAL (I) | 456 924.00 | 414 653.00 | | 456 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 783.00 | 192 302.00 | | 103 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | 283.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 876.00 | 93 378.00 | | 73 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 846.00 | 74 423.00 | | 93 846.00 |
EA Autres dettes | 25 792.00 | 6 894.00 | | 25 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 517.00 | 367 280.00 | | 297 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 441.00 | 781 933.00 | | 754 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 297.00 | 366 997.00 | | 297 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 448.00 | | 8 092.00 | 768 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 627.00 | 769 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 627.00 | 755 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 056.00 | | 8 087.00 | 754 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | 5.00 | 9 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 942.00 | 26 878.00 | 6 627.00 | 705 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 925.00 | 26 878.00 | 6 627.00 | 700 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 411.00 | | 11 946.00 | 20 411.00 |
6T Sur comptes clients | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 805.00 | | 11 946.00 | 23 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 805.00 | | 11 946.00 | 23 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 876.00 | 73 876.00 | | 73 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 145 007.00 | 145 007.00 | | 145 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VI Groupe et associés | 103 783.00 | 103 783.00 | | 103 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 402.00 | 200 402.00 | | 200 402.00 |
VW T.V.A. | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 297.00 | 297 297.00 | | 297 297.00 |