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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 926.00 | 149 897.00 | 28 028.00 | 177 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 524.00 | 503 239.00 | 91 285.00 | 594 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 103.00 | 658 154.00 | 127 949.00 | 786 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BT Marchandises | 305 872.00 | 29 656.00 | 276 217.00 | 305 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 605.00 | 2 011.00 | 160 594.00 | 162 605.00 |
BZ Autres créances | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
CF Disponibilités | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 266.00 | 31 666.00 | 511 600.00 | 543 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 369.00 | 689 821.00 | 639 549.00 | 1 329 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 708.00 | 7 158.00 | | 8 708.00 |
DG Autres réserves | 65 167.00 | 64 355.00 | | 65 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 273.00 | 30 861.00 | | 59 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 872.00 | 5 301.00 | | 3 872.00 |
DL TOTAL (I) | 287 020.00 | 257 675.00 | | 287 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 255.00 | 63 899.00 | | 18 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 809.00 | 138 919.00 | | 159 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 171.00 | 89 377.00 | | 82 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 917.00 | 69 011.00 | | 83 917.00 |
EA Autres dettes | 8 377.00 | 1 748.00 | | 8 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 529.00 | 366 141.00 | | 352 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 549.00 | 623 817.00 | | 639 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 529.00 | 350 807.00 | | 352 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 294.00 | 17 371.00 | | 11 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 881.00 | | 69 422.00 | 718 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 786 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 772 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 384.00 | | 69 266.00 | 705 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 479.00 | | 156.00 | 8 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 845.00 | 33 456.00 | 146.00 | 624 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 827.00 | 33 456.00 | 146.00 | 619 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 629.00 | | 974.00 | 30 629.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 629.00 | 2 011.00 | 974.00 | 30 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 629.00 | 2 011.00 | 974.00 | 30 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 011.00 | 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 171.00 | 82 171.00 | | 82 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
UX Autres créances clients | 160 192.00 | | | 160 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VB T. V. A. | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VI Groupe et associés | 159 809.00 | 159 809.00 | | 159 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 969.00 | 191 969.00 | | 191 969.00 |
VW T.V.A. | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 529.00 | 352 529.00 | | 352 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |