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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 78 492.00 | | 78 492.00 | 78 492.00 |
AP Constructions | 755 908.00 | 446 805.00 | 309 103.00 | 755 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 259.00 | 250 529.00 | 42 730.00 | 293 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 554.00 | 161 988.00 | 83 565.00 | 245 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 573 213.00 | 859 323.00 | 713 890.00 | 1 573 213.00 |
BT Marchandises | 245 901.00 | | 245 901.00 | 245 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 754.00 | 2 063.00 | 48 691.00 | 50 754.00 |
BZ Autres créances | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
CF Disponibilités | 84 497.00 | | 84 497.00 | 84 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 008.00 | 2 063.00 | 441 945.00 | 444 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 221.00 | 861 386.00 | 1 155 836.00 | 2 017 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 163.00 | 462 163.00 | | 462 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 686.00 | 4 971.00 | | 5 686.00 |
DG Autres réserves | 108 038.00 | 94 458.00 | | 108 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 684.00 | 14 295.00 | | -1 684.00 |
DK Provisions réglementées | 91 351.00 | 83 738.00 | | 91 351.00 |
DL TOTAL (I) | 665 554.00 | 659 626.00 | | 665 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 219.00 | 10 133.00 | | 7 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 219.00 | 10 133.00 | | 7 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 744.00 | 167 847.00 | | 98 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 745.00 | 298 903.00 | | 313 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 628.00 | 74 361.00 | | 69 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 082.00 | | |
EA Autres dettes | 945.00 | 1 119.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 062.00 | 553 311.00 | | 483 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 836.00 | 1 223 070.00 | | 1 155 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 563.00 | 454 799.00 | | 455 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 419.00 | | | 1 536 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 419.00 | | | 1 336 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 949.00 | 93 857.00 | 25 484.00 | 790 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 949.00 | 93 857.00 | 25 484.00 | 790 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 738.00 | 7 612.00 | | 83 738.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 133.00 | | 2 914.00 | 10 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 871.00 | 7 612.00 | 2 914.00 | 93 871.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 745.00 | 313 745.00 | | 313 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 729.00 | 71 230.00 | 27 499.00 | 98 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 966.00 | | | 68 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 610.00 | 108 838.00 | 4 772.00 | 113 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 062.00 | 455 563.00 | 27 499.00 | 483 062.00 |