| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 78 492.00 | | 78 492.00 | 78 492.00 |
AP Constructions | 755 908.00 | 577 210.00 | 178 698.00 | 755 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 970.00 | 290 361.00 | 12 609.00 | 302 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 758.00 | 229 346.00 | 15 412.00 | 244 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 582 128.00 | 1 096 916.00 | 485 211.00 | 1 582 128.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
BZ Autres créances | 92 534.00 | | 92 534.00 | 92 534.00 |
CF Disponibilités | 73 603.00 | | 73 603.00 | 73 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 539.00 | | 182 539.00 | 182 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 667.00 | 1 096 916.00 | 667 750.00 | 1 764 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 163.00 | 462 163.00 | | 462 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
DG Autres réserves | | 13 460.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 650.00 | | | -9 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 128.00 | -23 110.00 | | -55 128.00 |
DK Provisions réglementées | 119 897.00 | 114 188.00 | | 119 897.00 |
DL TOTAL (I) | 522 968.00 | 572 387.00 | | 522 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 51.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 830.00 | 335 605.00 | | 58 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 487.00 | 66 408.00 | | 36 487.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 3 662.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 782.00 | 405 727.00 | | 144 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 750.00 | 978 115.00 | | 667 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 782.00 | 405 727.00 | | 144 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 51.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 494 977.00 | | 1 494 977.00 | 1 494 977.00 |
FD Production vendue biens | 173 350.00 | | 173 350.00 | 173 350.00 |
FG Production vendue services | 68 005.00 | | 68 005.00 | 68 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 332.00 | | 1 736 332.00 | 1 736 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337.00 | 5 108.00 | | 1 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 837.00 | 6 499.00 | | 2 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | 9 993.00 | | 1 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 709.00 | 7 612.00 | | 5 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 454.00 | 17 606.00 | | 7 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 617.00 | -11 107.00 | | -4 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 748.00 | 5 407 221.00 | | 1 753 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 876.00 | 5 435 332.00 | | 1 808 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 128.00 | -28 111.00 | | -55 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 403.00 | 3 744.00 | | 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 429.00 | | 7 252.00 | 1 577 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 412.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 554.00 | 1 582 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | 1 382 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 017.00 | | 7 252.00 | 1 375 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 433.00 | 41 494.00 | 11.00 | 1 055 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 433.00 | 41 494.00 | 11.00 | 1 055 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 188.00 | 5 709.00 | | 114 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 188.00 | 5 709.00 | | 114 188.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 709.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 534.00 | 92 534.00 | | 92 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 936.00 | 108 936.00 | | 108 936.00 |