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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 78 492.00 | | 78 492.00 | 78 492.00 |
AP Constructions | 755 908.00 | 481 877.00 | 274 031.00 | 755 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 334.00 | 263 018.00 | 34 315.00 | 297 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 758.00 | 195 661.00 | 49 097.00 | 244 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 492.00 | 940 556.00 | 635 935.00 | 1 576 492.00 |
BT Marchandises | 268 838.00 | | 268 838.00 | 268 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 843.00 | | 54 843.00 | 54 843.00 |
BZ Autres créances | 70 648.00 | | 70 648.00 | 70 648.00 |
CF Disponibilités | 95 514.00 | | 95 514.00 | 95 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 816.00 | | 496 816.00 | 496 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 308.00 | 940 556.00 | 1 132 752.00 | 2 073 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 163.00 | 462 163.00 | | 462 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
DG Autres réserves | 106 354.00 | 108 038.00 | | 106 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 906.00 | -1 684.00 | | -28 906.00 |
DK Provisions réglementées | 98 963.00 | 91 351.00 | | 98 963.00 |
DL TOTAL (I) | 644 260.00 | 665 554.00 | | 644 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 305.00 | 7 219.00 | | 4 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 305.00 | 7 219.00 | | 4 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 590.00 | 98 744.00 | | 27 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 075.00 | 313 745.00 | | 375 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 097.00 | 69 628.00 | | 80 097.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | 945.00 | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 187.00 | 483 062.00 | | 484 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 752.00 | 1 155 836.00 | | 1 132 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 187.00 | 455 563.00 | | 484 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 213.00 | | 5 593.00 | 1 573 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 314.00 | 1 576 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 314.00 | 1 376 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 213.00 | | 5 593.00 | 1 373 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 323.00 | 82 486.00 | 1 252.00 | 859 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 323.00 | 82 486.00 | 1 252.00 | 859 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 351.00 | 7 612.00 | | 91 351.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 219.00 | | 2 914.00 | 7 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 570.00 | 7 612.00 | 2 914.00 | 98 570.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 612.00 | 2 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 075.00 | 375 075.00 | | 375 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 013.00 | | | 71 013.00 |
VP Divers | 70 648.00 | 66 110.00 | 4 538.00 | 70 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 097.00 | 80 097.00 | | 80 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 465.00 | 127 927.00 | 4 538.00 | 132 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 187.00 | 484 187.00 | | 484 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |