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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 78 492.00 | | 78 492.00 | 78 492.00 |
AP Constructions | 759 838.00 | 604 969.00 | 154 869.00 | 759 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 176.00 | 294 159.00 | 32 016.00 | 326 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 758.00 | 239 902.00 | 78 856.00 | 318 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 263.00 | 1 139 030.00 | 544 233.00 | 1 683 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
BZ Autres créances | 78 157.00 | | 78 157.00 | 78 157.00 |
CF Disponibilités | 183 769.00 | | 183 769.00 | 183 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 982.00 | | 277 982.00 | 277 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 245.00 | 1 139 030.00 | 822 215.00 | 1 961 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 163.00 | 462 163.00 | | 462 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
DH Report à nouveau | -64 778.00 | -9 650.00 | | -64 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 727.00 | -55 128.00 | | 83 727.00 |
DK Provisions réglementées | 127 510.00 | 119 897.00 | | 127 510.00 |
DL TOTAL (I) | 614 308.00 | 522 968.00 | | 614 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 891.00 | 48 123.00 | | 109 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | 58 830.00 | | 1 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 577.00 | 36 487.00 | | 5 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 940.00 | | | 89 940.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 320.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 907.00 | 144 782.00 | | 207 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 215.00 | 667 750.00 | | 822 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 907.00 | 144 782.00 | | 207 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 159 053.00 | | 159 053.00 | 159 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 053.00 | | 159 053.00 | 159 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 924.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 337.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 837.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 613.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 612.00 | 5 709.00 | | 7 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 612.00 | 7 454.00 | | 7 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 612.00 | -4 617.00 | | -7 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 916.00 | 1 753 748.00 | | 172 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 188.00 | 1 808 876.00 | | 89 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 727.00 | -55 128.00 | | 83 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 403.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 128.00 | | 104 945.00 | 1 582 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 810.00 | 1 683 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 810.00 | 1 483 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 128.00 | | 104 945.00 | 1 382 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 916.00 | 45 924.00 | 3 810.00 | 1 096 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 916.00 | 45 924.00 | 3 810.00 | 1 096 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 897.00 | 7 612.00 | | 119 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 940.00 | 89 940.00 | | 89 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 109 891.00 | 109 891.00 | | 109 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 157.00 | 78 157.00 | | 78 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 213.00 | 94 213.00 | | 94 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 907.00 | 207 907.00 | | 207 907.00 |