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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 78 492.00 | | 78 492.00 | 78 492.00 |
AP Constructions | 755 908.00 | 516 798.00 | 239 109.00 | 755 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 862.00 | 271 006.00 | 22 855.00 | 293 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 757.00 | 211 814.00 | 32 943.00 | 244 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 432.00 | 999 619.00 | 575 812.00 | 1 575 432.00 |
BT Marchandises | 258 639.00 | | 258 639.00 | 258 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 618.00 | | 49 618.00 | 49 618.00 |
BZ Autres créances | 64 894.00 | | 64 894.00 | 64 894.00 |
CF Disponibilités | 77 018.00 | | 77 018.00 | 77 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 177.00 | | 459 177.00 | 459 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 610.00 | 999 619.00 | 1 034 990.00 | 2 034 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 163.00 | 462 163.00 | | 462 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
DG Autres réserves | 77 447.00 | 106 354.00 | | 77 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 987.00 | -28 906.00 | | -58 987.00 |
DK Provisions réglementées | 106 575.00 | 98 963.00 | | 106 575.00 |
DL TOTAL (I) | 592 885.00 | 644 260.00 | | 592 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 391.00 | 4 305.00 | | 1 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 391.00 | 4 305.00 | | 1 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 27 590.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 089.00 | 375 075.00 | | 365 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 719.00 | 80 097.00 | | 74 719.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 1 425.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 713.00 | 484 187.00 | | 440 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 990.00 | 1 132 752.00 | | 1 034 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 713.00 | 484 187.00 | | 440 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 15.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 492.00 | | 3 250.00 | 1 576 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 309.00 | 1 575 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 309.00 | 1 373 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 492.00 | | 838.00 | 1 376 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 556.00 | 63 372.00 | 4 309.00 | 940 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 556.00 | 63 372.00 | 4 309.00 | 940 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 963.00 | 7 612.00 | | 98 963.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 305.00 | | 2 914.00 | 4 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 090.00 | 365 090.00 | | 365 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
VP Divers | 64 895.00 | 64 895.00 | | 64 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 720.00 | 74 720.00 | | 74 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 932.00 | 123 520.00 | 2 412.00 | 125 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 714.00 | 440 714.00 | | 440 714.00 |