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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
040 Immobilisations financières | 864 025.00 | | 864 025.00 | 864 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 878 142.00 | 14 117.00 | 864 025.00 | 878 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
072 Créances – Autres | 140 610.00 | | 140 610.00 | 140 610.00 |
084 Disponibilités | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 834.00 | | 160 834.00 | 160 834.00 |
110 Total général Actif | 1 038 976.00 | 14 117.00 | 1 024 859.00 | 1 038 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 154 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 668 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 838 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 024 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 134 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 450.00 | | | 99 450.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 452.00 | | | 99 452.00 |
242 Autres charges externes. | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 007.00 | | | 97 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
280 Produits financiers | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
294 Charges financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 618.00 | | | 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 878 143.00 | | | 878 143.00 |