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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
040 Immobilisations financières | 1 291 266.00 | | 1 291 266.00 | 1 291 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 303 994.00 | 12 727.00 | 1 291 266.00 | 1 303 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
072 Créances – Autres | 581 887.00 | | 581 887.00 | 581 887.00 |
084 Disponibilités | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 618 868.00 | | 618 868.00 | 618 868.00 |
110 Total général Actif | 1 922 861.00 | 12 727.00 | 1 910 134.00 | 1 922 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 930 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 163 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 531 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 550 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 746 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 910 134.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 795.00 | 178 421.00 | | 224 795.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 899.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 798.00 | 181 320.00 | | 224 798.00 |
242 Autres charges externes. | 103 687.00 | 73 686.00 | | 103 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 249.00 | 4 362.00 | | 5 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 500.00 | 60 000.00 | | 60 500.00 |
252 Charges sociales | 35 484.00 | 35 763.00 | | 35 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 925.00 | 173 811.00 | | 204 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 873.00 | 7 509.00 | | 19 873.00 |
280 Produits financiers | 60 713.00 | 63 134.00 | | 60 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 3 750.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 12 020.00 | 4 316.00 | | 12 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 368.00 | 4 777.00 | | 3 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 298.00 | 65 300.00 | | 65 298.00 |