| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 884.00 | 14 118.00 | 1 337 766.00 | 1 351 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BZ Autres créances | 118 502.00 | | 118 502.00 | 118 502.00 |
CF Disponibilités | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 518.00 | | 124 518.00 | 124 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 402.00 | 14 118.00 | 1 462 285.00 | 1 476 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 337 766.00 | | 1 337 766.00 | 1 337 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 669 596.00 | 668 977.00 | | 669 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 715.00 | 618.00 | | -5 715.00 |
DL TOTAL (I) | 833 281.00 | 838 996.00 | | 833 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 487.00 | 134.00 | | 404 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 777.00 | 161 882.00 | | 194 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 343.00 | 4 474.00 | | 11 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 652.00 | 5 389.00 | | 9 652.00 |
EA Autres dettes | 8 745.00 | 13 984.00 | | 8 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 004.00 | 185 864.00 | | 629 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 285.00 | 1 024 859.00 | | 1 462 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | 1 031.00 | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 864.00 | -1 031.00 | | -1 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 113.00 | 102 084.00 | | 93 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 828.00 | 101 466.00 | | 98 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 715.00 | 618.00 | | -5 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 521.00 | 203 521.00 | | 203 521.00 |
UX Autres créances clients | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 357.00 | 62 181.00 | 258 082.00 | 404 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
VP Divers | 118 502.00 | | | 118 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 782.00 | 122 782.00 | | 122 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 004.00 | 286 828.00 | 258 082.00 | 629 004.00 |