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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
040 Immobilisations financières | 1 337 766.00 | | 1 337 766.00 | 1 337 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 351 884.00 | 14 117.00 | 1 337 766.00 | 1 351 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
072 Créances – Autres | 161 453.00 | | 161 453.00 | 161 453.00 |
084 Disponibilités | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 864.00 | | 180 864.00 | 180 864.00 |
110 Total général Actif | 1 532 748.00 | 14 117.00 | 1 518 631.00 | 1 532 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 154 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 663 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 867 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 650 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 518 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 279 195.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 153 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 602.00 | | | 75 602.00 |
242 Autres charges externes. | 53 117.00 | | | 53 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 432.00 | | | 101 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 830.00 | | | -25 830.00 |
280 Produits financiers | 71 493.00 | | | 71 493.00 |
294 Charges financières | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 547.00 | | | 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 351 884.00 | | | 1 351 884.00 |