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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
040 Immobilisations financières | 1 291 266.00 | | 1 291 266.00 | 1 291 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 305 384.00 | 14 118.00 | 1 291 266.00 | 1 305 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 722.00 | | 52 722.00 | 52 722.00 |
072 Créances – Autres | 559 530.00 | | 559 530.00 | 559 530.00 |
084 Disponibilités | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 621 721.00 | | 621 721.00 | 621 721.00 |
110 Total général Actif | 1 927 105.00 | 14 118.00 | 1 912 987.00 | 1 927 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 865 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 098 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 524 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 551 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 814 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 912 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 421.00 | 117 320.00 | | 178 421.00 |
230 Autres produits | 2 899.00 | 3 483.00 | | 2 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 320.00 | 120 803.00 | | 181 320.00 |
242 Autres charges externes. | 73 686.00 | 60 601.00 | | 73 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 362.00 | 8 525.00 | | 4 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 52 224.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 35 763.00 | 34 392.00 | | 35 763.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 173 811.00 | 155 743.00 | | 173 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 509.00 | -34 940.00 | | 7 509.00 |
280 Produits financiers | 63 134.00 | 1 891.00 | | 63 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | 267 028.00 | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 4 316.00 | 7 744.00 | | 4 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 777.00 | 56 162.00 | | 4 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 300.00 | 170 073.00 | | 65 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 305 384.00 | | | 1 305 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |