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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 735.00 | 7 142.00 | 2 593.00 | 9 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 777.00 | 8 219.00 | 558.00 | 8 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 965.00 | 51 036.00 | 45 929.00 | 96 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 077.00 | 66 397.00 | 51 680.00 | 118 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 144.00 | | 232 144.00 | 232 144.00 |
BZ Autres créances | 71 841.00 | | 71 841.00 | 71 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
CF Disponibilités | 271 893.00 | | 271 893.00 | 271 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 623.00 | | 686 623.00 | 686 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 700.00 | 66 397.00 | 738 303.00 | 804 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 378 738.00 | | | 378 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
DL TOTAL (I) | 429 253.00 | | | 429 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 288.00 | | | 165 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 754.00 | | | 63 754.00 |
EA Autres dettes | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 050.00 | | | 309 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 303.00 | | | 738 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 316.00 | 639 915.00 | 989 231.00 | 349 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 316.00 | 639 915.00 | 989 231.00 | 349 316.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 490.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 685.00 | | | -5 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 432.00 | | | 1 001 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 166.00 | | | 959 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 530.00 | | 34 879.00 | 84 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 118 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 115 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 930.00 | | 34 879.00 | 81 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 239.00 | 14 490.00 | 1 333.00 | 53 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 239.00 | 14 490.00 | 1 333.00 | 53 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 288.00 | 165 288.00 | | 165 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 232 144.00 | | | 232 144.00 |
VB T. V. A. | 51 094.00 | | | 51 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 803.00 | 5 420.00 | 14 384.00 | 19 803.00 |
VI Groupe et associés | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 905.00 | 304 305.00 | 2 600.00 | 306 905.00 |
VW T.V.A. | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 050.00 | 294 667.00 | 14 384.00 | 309 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
ST Autres comptes | 65 340.00 | | | 65 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 72 997.00 | | | 72 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 204.00 | | | 69 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 594.00 | | | 134 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 262.00 | | | 203 262.00 |