| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 689.00 | 13 123.00 | 1 566.00 | 14 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 285.00 | 97 997.00 | 31 289.00 | 129 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 710.00 | 120 855.00 | 33 855.00 | 154 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 182.00 | | 78 182.00 | 78 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 466.00 | | 613 466.00 | 613 466.00 |
BZ Autres créances | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CF Disponibilités | 337 039.00 | | 337 039.00 | 337 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 888.00 | | 1 075 888.00 | 1 075 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 598.00 | 120 855.00 | 1 109 743.00 | 1 230 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 622 813.00 | | | 622 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
DL TOTAL (I) | 670 250.00 | | | 670 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 813.00 | | | 173 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 023.00 | | | 128 023.00 |
EA Autres dettes | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 548.00 | | | 65 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 493.00 | | | 439 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 743.00 | | | 1 109 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 764.00 | | | 434 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 910.00 | 102 224.00 | 910 133.00 | 807 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 910.00 | 102 224.00 | 910 133.00 | 807 910.00 |
FM Production stockée | | | -27 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 134.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 202.00 | | | 893 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 014.00 | | | 854 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 710.00 | | | 154 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 710.00 | | | 153 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 721.00 | 18 134.00 | | 102 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 721.00 | 18 134.00 | | 102 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 813.00 | 173 813.00 | | 173 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 548.00 | 65 548.00 | | 65 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 613 466.00 | 613 466.00 | | 613 466.00 |
VB T. V. A. | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 145.00 | 14 416.00 | 4 729.00 | 19 145.00 |
VI Groupe et associés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 935.00 | 656 935.00 | 1 000.00 | 657 935.00 |
VW T.V.A. | 107 447.00 | 107 447.00 | | 107 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 493.00 | 434 764.00 | 4 729.00 | 439 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
ST Autres comptes | 80 732.00 | | | 80 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
YT Sous‐traitance | 55 911.00 | | | 55 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 044.00 | | | 168 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 753.00 | | | 107 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 106.00 | | | 181 106.00 |