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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 735.00 | 8 115.00 | 1 620.00 | 9 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 563.00 | 8 666.00 | 1 898.00 | 10 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 009.00 | 60 753.00 | 39 255.00 | 100 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 907.00 | 77 534.00 | 45 373.00 | 122 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 925.00 | | 81 925.00 | 81 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 011.00 | 4 239.00 | 246 772.00 | 251 011.00 |
BZ Autres créances | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 809.00 | | 43 809.00 | 43 809.00 |
CF Disponibilités | 373 562.00 | | 373 562.00 | 373 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 650.00 | 4 239.00 | 790 411.00 | 794 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 557.00 | 81 773.00 | 835 784.00 | 917 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 421 003.00 | | | 421 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 377.00 | | | 59 377.00 |
DL TOTAL (I) | 488 630.00 | | | 488 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 860.00 | | | 200 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
EA Autres dettes | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 154.00 | | | 347 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 784.00 | | | 835 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 261.00 | | | 338 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 858.00 | 412 613.00 | 774 471.00 | 361 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 858.00 | 412 613.00 | 774 471.00 | 361 858.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 155.00 | | | 780 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 778.00 | | | 720 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 377.00 | | | 59 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 077.00 | | 6 580.00 | 118 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 122 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 120 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 477.00 | | 6 580.00 | 115 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 397.00 | 12 887.00 | 1 750.00 | 66 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 397.00 | 12 887.00 | 1 750.00 | 66 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 239.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 860.00 | 200 860.00 | | 200 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 246 565.00 | | | 246 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VB T. V. A. | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 402.00 | 5 509.00 | 8 893.00 | 14 402.00 |
VI Groupe et associés | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 953.00 | 295 353.00 | 2 600.00 | 297 953.00 |
VW T.V.A. | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 154.00 | 338 261.00 | 8 893.00 | 347 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
ST Autres comptes | 71 855.00 | | | 71 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 61 638.00 | | | 61 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106.00 | | | 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 078.00 | | | 72 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 556.00 | | | 88 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 501.00 | | | 176 501.00 |