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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 465.00 | 15 128.00 | 2 337.00 | 17 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 357.00 | 122 937.00 | 11 419.00 | 134 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 240.00 | 147 800.00 | 21 440.00 | 169 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 683.00 | | 90 683.00 | 90 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 985.00 | | 550 985.00 | 550 985.00 |
BZ Autres créances | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CF Disponibilités | 652 455.00 | | 652 455.00 | 652 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 152.00 | | 1 356 152.00 | 1 356 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 392.00 | 147 800.00 | 1 377 592.00 | 1 525 392.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 738 703.00 | | | 738 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
DL TOTAL (I) | 824 833.00 | | | 824 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 663.00 | | | 162 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 174.00 | | | 172 174.00 |
EA Autres dettes | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 964.00 | | | 75 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 759.00 | | | 552 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 592.00 | | | 1 377 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 134.00 | | | 503 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 845.00 | 82 324.00 | 921 168.00 | 838 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 845.00 | 82 324.00 | 921 168.00 | 838 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 004.00 | |
GE Autres charges | | | 6 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 361.00 | | | -10 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 218.00 | | | 938 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 338.00 | | | 860 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 177.00 | | 12 491.00 | 157 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428.00 | 169 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428.00 | 161 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 494.00 | | 7 491.00 | 154 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 683.00 | | 5 000.00 | 2 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 224.00 | 12 004.00 | 428.00 | 136 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 224.00 | 12 004.00 | 428.00 | 136 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 663.00 | 162 663.00 | | 162 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 648.00 | 48 643.00 | | 48 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 964.00 | 75 964.00 | | 75 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
UX Autres créances clients | 550 985.00 | 550 985.00 | | 550 985.00 |
VB T. V. A. | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 700.00 | 15 450.00 | 31 250.00 | 46 700.00 |
VI Groupe et associés | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 719.00 | 586 036.00 | 2 683.00 | 588 719.00 |
VW T.V.A. | 113 425.00 | 113 425.00 | | 113 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 159.00 | 493 909.00 | 31 250.00 | 525 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
ST Autres comptes | 98 567.00 | | | 98 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
YT Sous‐traitance | 63 629.00 | | | 63 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 712.00 | | | 175 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 554.00 | | | 133 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 224.00 | | | 239 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |