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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 689.00 | 11 941.00 | 2 748.00 | 14 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 285.00 | 81 045.00 | 48 240.00 | 129 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 710.00 | 102 721.00 | 51 989.00 | 154 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 831.00 | | 80 831.00 | 80 831.00 |
BN En cours de production de biens | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 057.00 | | 763 057.00 | 763 057.00 |
BZ Autres créances | 74 152.00 | | 74 152.00 | 74 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CF Disponibilités | 316 230.00 | | 316 230.00 | 316 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 574.00 | | 1 266 574.00 | 1 266 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 284.00 | 102 721.00 | 1 318 563.00 | 1 421 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 623 560.00 | | | 623 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743.00 | | | -743.00 |
DL TOTAL (I) | 631 063.00 | | | 631 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 391.00 | | | 68 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 718.00 | | | 71 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 724.00 | | | 286 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 579.00 | | | 224 579.00 |
EA Autres dettes | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 500.00 | | | 687 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 563.00 | | | 1 318 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 373.00 | | | 663 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 286.00 | 350 150.00 | 981 437.00 | 631 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 286.00 | 350 150.00 | 981 437.00 | 631 286.00 |
FM Production stockée | | | 27 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 156.00 | |
GE Autres charges | | | 11 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 823.00 | | | 55 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 460.00 | | | 1 067 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 208.00 | | | 1 068 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748.00 | | | -748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 153.00 | | 22 556.00 | 132 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 153.00 | | 22 556.00 | 131 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 565.00 | 22 156.00 | | 80 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 565.00 | 22 156.00 | | 80 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 724.00 | 286 724.00 | | 286 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 763 057.00 | 763 057.00 | | 763 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 351.00 | 14 225.00 | 19 127.00 | 33 351.00 |
VI Groupe et associés | 71 718.00 | 71 718.00 | | 71 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98.00 | | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 015.00 | 74 015.00 | | 74 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 117.00 | 838 117.00 | 1 000.00 | 839 117.00 |
VW T.V.A. | 114 915.00 | 114 915.00 | | 114 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 500.00 | 668 373.00 | 19 127.00 | 687 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
ST Autres comptes | 90 919.00 | | | 90 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
YT Sous‐traitance | 118 926.00 | | | 118 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 376.00 | | | 131 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 644.00 | | | 123 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 436.00 | | | 269 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |