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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 106.00 | 10 062.00 | 127 043.00 | 137 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 721.00 | 10 062.00 | 130 658.00 | 140 721.00 |
BN En cours de production de biens | 2 100 648.00 | | 2 100 648.00 | 2 100 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 433.00 | | 240 433.00 | 240 433.00 |
BZ Autres créances | 475 733.00 | | 475 733.00 | 475 733.00 |
CF Disponibilités | 219 515.00 | | 219 515.00 | 219 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 192.00 | | 3 061 192.00 | 3 061 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 913.00 | 10 062.00 | 3 191 850.00 | 3 201 913.00 |
CU Autres participations | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 383 366.00 | | | 383 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 347.00 | | | -70 347.00 |
DL TOTAL (I) | 321 820.00 | | | 321 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 595.00 | | | 1 594 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 568.00 | | | 431 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
EA Autres dettes | 789 028.00 | | | 789 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 030.00 | | | 2 870 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 850.00 | | | 3 191 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 030.00 | | | 2 870 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 925 024.00 | | 1 925 024.00 | 1 925 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 024.00 | | 1 925 024.00 | 1 925 024.00 |
FM Production stockée | | | 154 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 502.00 | | | 2 141 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 849.00 | | | 2 211 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 347.00 | | | -70 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 126.00 | | 136 420.00 | 86 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 826.00 | 140 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 826.00 | 137 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 526.00 | | 135 405.00 | 83 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 1 015.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 305.00 | 24 172.00 | 65 415.00 | 51 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 305.00 | 24 172.00 | 65 415.00 | 51 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 568.00 | 431 568.00 | | 431 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 028.00 | 789 028.00 | | 789 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 433.00 | | | 240 433.00 |
VB T. V. A. | 358 225.00 | | | 358 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 539 518.00 | 1 539 518.00 | | 1 539 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 639.00 | | | 102 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 127.00 | 741 127.00 | | 741 127.00 |
VW T.V.A. | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 030.00 | 2 870 030.00 | | 2 870 030.00 |