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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 436.00 | 95 178.00 | 55 258.00 | 150 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 061.00 | 95 178.00 | 58 883.00 | 154 061.00 |
BN En cours de production de biens | 3 982 876.00 | | 3 982 876.00 | 3 982 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 940.00 | 7 285.00 | 887 655.00 | 894 940.00 |
BZ Autres créances | 336 358.00 | | 336 358.00 | 336 358.00 |
CF Disponibilités | 878 309.00 | | 878 309.00 | 878 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 097 098.00 | 7 285.00 | 6 089 813.00 | 6 097 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 251 159.00 | 102 463.00 | 6 148 696.00 | 6 251 159.00 |
CU Autres participations | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 428 573.00 | | | 428 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 380.00 | | | 238 380.00 |
DL TOTAL (I) | 675 753.00 | | | 675 753.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 008.00 | | | 1 505 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 256.00 | | | 419 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 434.00 | | | 50 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 721.00 | | | 1 481 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 700.00 | | | 258 700.00 |
EA Autres dettes | 770 324.00 | | | 770 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 847 500.00 | | | 847 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 332 943.00 | | | 5 332 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 148 696.00 | | | 6 148 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 724 434.00 | | | 4 724 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487 505.00 | | | 487 505.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
FD Production vendue biens | 6 476 202.00 | | 6 476 202.00 | 6 476 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 479 942.00 | | 6 479 942.00 | 6 479 942.00 |
FM Production stockée | | | -1 550 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 008 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 200 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 285.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 305.00 | | | 79 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | | | -1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 046.00 | | | 91 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 008 374.00 | | | 5 008 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 994.00 | | | 4 769 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 380.00 | | | 238 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 291.00 | | 3 770.00 | 150 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 676.00 | | 3 760.00 | 146 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | 10.00 | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 759.00 | 29 419.00 | | 65 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 759.00 | 29 419.00 | | 65 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 147 285.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 721.00 | 1 481 721.00 | | 1 481 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 324.00 | 770 324.00 | | 770 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 847 500.00 | 847 500.00 | | 847 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 720 090.00 | 720 090.00 | | 720 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 850.00 | 174 850.00 | | 174 850.00 |
VB T. V. A. | 266 036.00 | 266 036.00 | | 266 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 505.00 | 487 505.00 | | 487 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 502.00 | 408 993.00 | 155 679.00 | 1 017 502.00 |
VI Groupe et associés | 416 856.00 | 416 856.00 | | 416 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 322.00 | 70 322.00 | | 70 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 968.00 | 1 233 968.00 | | 1 233 968.00 |
VW T.V.A. | 178 336.00 | 178 336.00 | | 178 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 282 508.00 | 4 673 999.00 | 155 679.00 | 5 282 508.00 |