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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 410.00 | 3 090.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 436.00 | 124 629.00 | 25 807.00 | 150 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 561.00 | 125 039.00 | 32 522.00 | 157 561.00 |
BN En cours de production de biens | 1 996 799.00 | | 1 996 799.00 | 1 996 799.00 |
BT Marchandises | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
BZ Autres créances | 593 644.00 | | 593 644.00 | 593 644.00 |
CF Disponibilités | 1 241 450.00 | | 1 241 450.00 | 1 241 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 879 723.00 | | 3 879 723.00 | 3 879 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 284.00 | 125 039.00 | 3 912 245.00 | 4 037 284.00 |
CU Autres participations | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 666 953.00 | | | 666 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 847.00 | | | 549 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 600.00 | | | 1 225 600.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 023.00 | | | 558 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 070.00 | | | 879 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 736.00 | | | 204 736.00 |
EA Autres dettes | 592 679.00 | | | 592 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 500.00 | | | 308 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 645.00 | | | 2 546 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 245.00 | | | 3 912 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 923.00 | | | 2 350 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 043 114.00 | | 5 043 114.00 | 5 043 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 043 114.00 | | 5 043 114.00 | 5 043 114.00 |
FM Production stockée | | | -1 978 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 819.00 | | | 219 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 450.00 | | | 3 265 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 603.00 | | | 2 715 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 847.00 | | | 549 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 061.00 | | 3 500.00 | 154 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 436.00 | | 3 500.00 | 150 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 178.00 | 29 861.00 | | 95 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 178.00 | 29 861.00 | | 95 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 070.00 | 879 070.00 | | 879 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 403.00 | 123 403.00 | | 123 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 679.00 | 592 679.00 | | 592 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 500.00 | 308 500.00 | | 308 500.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
VB T. V. A. | 198 189.00 | 198 189.00 | | 198 189.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 023.00 | 363 870.00 | 50 850.00 | 558 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 479.00 | | | 794 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 455.00 | 95 455.00 | | 95 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 406.00 | 626 406.00 | 1 000.00 | 627 406.00 |
VW T.V.A. | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 075.00 | 2 350 923.00 | 50 850.00 | 2 545 075.00 |