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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 676.00 | 65 759.00 | 80 916.00 | 146 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 291.00 | 65 759.00 | 84 531.00 | 150 291.00 |
BN En cours de production de biens | 5 533 849.00 | | 5 533 849.00 | 5 533 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 137.00 | | 1 016 137.00 | 1 016 137.00 |
BZ Autres créances | 336 938.00 | | 336 938.00 | 336 938.00 |
CF Disponibilités | 313 896.00 | | 313 896.00 | 313 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 214 729.00 | | 7 214 729.00 | 7 214 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 365 020.00 | 65 759.00 | 7 299 261.00 | 7 365 020.00 |
CU Autres participations | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 427 952.00 | | | 427 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621.00 | | | 621.00 |
DL TOTAL (I) | 437 373.00 | | | 437 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 297 547.00 | | | 3 297 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 754.00 | | | 828 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 088.00 | | | 164 088.00 |
EA Autres dettes | 1 157 960.00 | | | 1 157 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 405 000.00 | | | 1 405 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 861 888.00 | | | 6 861 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 299 261.00 | | | 7 299 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 818 929.00 | | | 6 818 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070 101.00 | | | 1 070 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 570 580.00 | | 2 570 580.00 | 2 570 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 580.00 | | 2 570 580.00 | 2 570 580.00 |
FM Production stockée | | | 1 929 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 563 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 939.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 537 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 421.00 | | | 4 627 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 626 800.00 | | | 4 626 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621.00 | | | 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 621.00 | 5 670.00 | | 144 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 006.00 | 5 670.00 | | 141 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 821.00 | 27 939.00 | | 37 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 821.00 | 27 939.00 | | 37 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 754.00 | 828 754.00 | | 828 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157 960.00 | 1 157 960.00 | | 1 157 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 137.00 | 1 016 137.00 | | 1 016 137.00 |
VB T. V. A. | 215 765.00 | 215 765.00 | | 215 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070 101.00 | 1 070 101.00 | | 1 070 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 227 446.00 | 2 184 487.00 | 35 990.00 | 2 227 446.00 |
VI Groupe et associés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 725.00 | | | 965 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 735.00 | 107 735.00 | | 107 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 088.00 | 1 356 088.00 | | 1 356 088.00 |
VW T.V.A. | 158 975.00 | 158 975.00 | | 158 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 861 888.00 | 6 818 929.00 | 35 990.00 | 6 861 888.00 |