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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 928.00 | 1 513.00 | 7 415.00 | 8 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 436.00 | 145 856.00 | 4 579.00 | 150 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 110 546.00 | | 1 110 546.00 | 1 110 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 660.00 | 147 369.00 | 1 130 291.00 | 1 277 660.00 |
BN En cours de production de biens | 2 631 696.00 | | 2 631 696.00 | 2 631 696.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
BZ Autres créances | 881 469.00 | | 881 469.00 | 881 469.00 |
CF Disponibilités | 209 784.00 | | 209 784.00 | 209 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 786 606.00 | | 3 786 606.00 | 3 786 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 266.00 | 147 369.00 | 4 916 896.00 | 5 064 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 111 546.00 | | | 1 111 546.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 216 800.00 | 666 953.00 | | 1 216 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 072.00 | 549 847.00 | | 321 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 672.00 | 1 225 600.00 | | 1 546 672.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 400.00 | 558 023.00 | | 1 048 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 120.00 | 2 067.00 | | 1 235 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 976.00 | 1 570.00 | | 15 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 003.00 | 879 070.00 | | 187 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 338.00 | 204 736.00 | | 61 338.00 |
EA Autres dettes | 682 388.00 | 592 679.00 | | 682 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 308 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 230 224.00 | 2 546 645.00 | | 3 230 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 916 896.00 | 3 912 245.00 | | 4 916 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 835 459.00 | 2 350 923.00 | | 2 835 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610 000.00 | 135 000.00 | | 610 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 561.00 | | 1 120 099.00 | 157 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 936.00 | | 6 103.00 | 153 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | 1 113 996.00 | 3 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 039.00 | 22 330.00 | | 125 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 039.00 | 22 330.00 | | 125 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 003.00 | 187 003.00 | | 187 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 388.00 | 682 388.00 | | 682 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 110 546.00 | 1 110 546.00 | | 1 110 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
VB T. V. A. | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VC Groupe et associés | 598 120.00 | 598 120.00 | | 598 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 271.00 | 615 271.00 | | 615 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 000.00 | 38 363.00 | 391 637.00 | 430 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 120.00 | 1 235 120.00 | | 1 235 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 877.00 | 149 877.00 | | 149 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 749.00 | 103 749.00 | | 103 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 008.00 | 2 039 008.00 | | 2 039 008.00 |
VW T.V.A. | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 121.00 | 2 819 483.00 | 391 637.00 | 3 211 121.00 |