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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 269.00 | 87 322.00 | 45 947.00 | 133 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 540.00 | 66 985.00 | 75 555.00 | 142 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 216.00 | 154 307.00 | 258 909.00 | 413 216.00 |
BT Marchandises | 64 135.00 | | 64 135.00 | 64 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BZ Autres créances | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CF Disponibilités | 85 377.00 | | 85 377.00 | 85 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 183.00 | | 172 183.00 | 172 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 399.00 | 154 307.00 | 431 091.00 | 585 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 719.00 | 194 260.00 | | 200 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 468.00 | 6 458.00 | | -2 468.00 |
DL TOTAL (I) | 214 751.00 | 217 219.00 | | 214 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 721.00 | 106 862.00 | | 86 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 43 848.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 343.00 | 62 382.00 | | 86 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 108.00 | 42 299.00 | | 43 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 341.00 | 256 436.00 | | 216 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 092.00 | 473 654.00 | | 431 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 307.00 | 119 840.00 | | 149 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 159.00 | 413 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 159.00 | 275 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 229.00 | | | 275 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 793.00 | 33 933.00 | 2 418.00 | 122 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 793.00 | 33 933.00 | 2 418.00 | 122 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 343.00 | 86 343.00 | | 86 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
UX Autres créances clients | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 721.00 | 19 688.00 | 62 979.00 | 86 721.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VP Divers | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 341.00 | 149 307.00 | 62 979.00 | 216 341.00 |