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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 038.00 | 113 794.00 | 61 243.00 | 175 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 204.00 | 98 318.00 | 150 887.00 | 249 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 650.00 | 212 112.00 | 349 538.00 | 561 650.00 |
BT Marchandises | 79 264.00 | | 79 264.00 | 79 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BZ Autres créances | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
CF Disponibilités | 143 232.00 | | 143 232.00 | 143 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 326.00 | | 249 326.00 | 249 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 975.00 | 212 112.00 | 598 863.00 | 810 975.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 241.00 | 185 650.00 | | 188 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 068.00 | 2 591.00 | | 24 068.00 |
DL TOTAL (I) | 228 809.00 | 204 741.00 | | 228 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 366.00 | 36 020.00 | | 111 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 399.00 | 47.00 | | 72 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 123.00 | 116 437.00 | | 113 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 864.00 | 41 035.00 | | 70 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 054.00 | 193 537.00 | | 370 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 863.00 | 398 278.00 | | 598 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 342.00 | | 198 448.00 | 419 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 140.00 | 561 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 140.00 | 424 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 935.00 | | 198 448.00 | 281 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 127.00 | 35 628.00 | 53 642.00 | 230 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 127.00 | 35 628.00 | 53 642.00 | 230 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 123.00 | 113 123.00 | | 113 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UX Autres créances clients | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VB T. V. A. | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 366.00 | 34 369.00 | 76 997.00 | 111 366.00 |
VI Groupe et associés | 72 399.00 | 72 399.00 | | 72 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 669.00 | | | 92 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 054.00 | 293 057.00 | 76 997.00 | 370 054.00 |