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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 676.00 | 104 531.00 | 31 145.00 | 135 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 993.00 | 101 458.00 | 42 536.00 | 143 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 077.00 | 205 989.00 | 211 088.00 | 417 077.00 |
BT Marchandises | 64 561.00 | | 64 561.00 | 64 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BZ Autres créances | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CF Disponibilités | 83 303.00 | | 83 303.00 | 83 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 210.00 | | 168 210.00 | 168 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 287.00 | 205 989.00 | 379 298.00 | 585 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 206 972.00 | 198 251.00 | | 206 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 322.00 | 8 721.00 | | -21 322.00 |
DL TOTAL (I) | 202 150.00 | 223 472.00 | | 202 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 668.00 | 67 099.00 | | 51 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 9 502.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 756.00 | 71 663.00 | | 79 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 414.00 | 38 783.00 | | 45 414.00 |
EA Autres dettes | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 148.00 | 189 847.00 | | 177 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 298.00 | 413 319.00 | | 379 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 252.00 | | 725.00 | 417 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 417 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 279 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 845.00 | | 725.00 | 279 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 820.00 | 30 069.00 | 900.00 | 176 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 820.00 | 30 069.00 | 900.00 | 176 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 756.00 | 79 756.00 | | 79 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
UX Autres créances clients | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 668.00 | 15 684.00 | 35 984.00 | 51 668.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 148.00 | 141 164.00 | 35 984.00 | 177 148.00 |