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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 941.00 | 112 888.00 | 25 054.00 | 137 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 993.00 | 117 239.00 | 26 755.00 | 143 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 342.00 | 230 127.00 | 189 216.00 | 419 342.00 |
BT Marchandises | 53 251.00 | | 53 251.00 | 53 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BZ Autres créances | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CF Disponibilités | 136 516.00 | | 136 516.00 | 136 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 063.00 | | 209 063.00 | 209 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 405.00 | 230 127.00 | 398 278.00 | 628 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 185 650.00 | 206 972.00 | | 185 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 591.00 | -21 322.00 | | 2 591.00 |
DL TOTAL (I) | 204 741.00 | 202 150.00 | | 204 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 020.00 | 51 668.00 | | 36 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 310.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 437.00 | 79 756.00 | | 116 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 035.00 | 45 414.00 | | 41 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 537.00 | 177 148.00 | | 193 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 278.00 | 379 298.00 | | 398 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 406.00 | 141 164.00 | | 173 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 077.00 | | 6 754.00 | 417 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 489.00 | 419 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 489.00 | 281 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 670.00 | | 6 754.00 | 279 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 989.00 | 28 626.00 | 4 489.00 | 205 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 989.00 | 28 626.00 | 4 489.00 | 205 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 437.00 | 116 437.00 | | 116 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
UX Autres créances clients | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 020.00 | 15 889.00 | 20 131.00 | 36 020.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 537.00 | 173 406.00 | 20 131.00 | 193 537.00 |