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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 851.00 | 91 348.00 | 44 503.00 | 135 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 993.00 | 85 472.00 | 58 521.00 | 143 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 252.00 | 176 820.00 | 240 432.00 | 417 252.00 |
BT Marchandises | 61 282.00 | | 61 282.00 | 61 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BZ Autres créances | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CF Disponibilités | 88 576.00 | | 88 576.00 | 88 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 888.00 | | 172 888.00 | 172 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 140.00 | 176 820.00 | 413 319.00 | 590 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 198 251.00 | 200 719.00 | | 198 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 721.00 | -2 468.00 | | 8 721.00 |
DL TOTAL (I) | 223 472.00 | 214 751.00 | | 223 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 099.00 | 86 721.00 | | 67 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 502.00 | 169.00 | | 9 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 663.00 | 86 343.00 | | 71 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 783.00 | 43 108.00 | | 38 783.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 847.00 | 216 341.00 | | 189 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 319.00 | 431 092.00 | | 413 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 230.00 | 149 307.00 | | 138 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 216.00 | | 16 077.00 | 413 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 041.00 | 417 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 041.00 | 279 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 809.00 | | 16 077.00 | 275 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 307.00 | 34 555.00 | 12 041.00 | 154 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 307.00 | 34 555.00 | 12 041.00 | 154 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 663.00 | 71 663.00 | | 71 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 099.00 | 15 481.00 | 51 618.00 | 67 099.00 |
VI Groupe et associés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VP Divers | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 847.00 | 138 230.00 | 51 618.00 | 189 847.00 |