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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 1 172.00 | 4 327.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 432.00 | 1 172.00 | 1 495 259.00 | 1 496 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 628.00 | | 38 628.00 | 38 628.00 |
BZ Autres créances | 173 981.00 | | 173 981.00 | 173 981.00 |
CF Disponibilités | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 259.00 | | 245 259.00 | 245 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 609.00 | 1 172.00 | 1 745 436.00 | 1 746 609.00 |
CU Autres participations | 1 468 170.00 | | 1 468 170.00 | 1 468 170.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 945.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 763 401.00 | 583 986.00 | | 763 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 290.00 | 193 469.00 | | 197 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 492.00 | 843 201.00 | | 1 024 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 127.00 | 551 890.00 | | 345 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 182.00 | 264 695.00 | | 285 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 501.00 | 28 477.00 | | 56 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 133.00 | 2 507.00 | | 34 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 944.00 | 847 570.00 | | 720 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 436.00 | 1 690 771.00 | | 1 745 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 725.00 | | 167 725.00 | 167 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 725.00 | | 167 725.00 | 167 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 12 703.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 12 703.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | 546.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 876.00 | -25 651.00 | | -26 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 482.00 | 309 478.00 | | 396 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 191.00 | 116 009.00 | | 199 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 290.00 | 193 469.00 | | 197 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 182.00 | 115 182.00 | 170 000.00 | 285 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 842.00 | 214 095.00 | 22 747.00 | 236 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 944.00 | 416 597.00 | 304 347.00 | 720 944.00 |