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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 080.00 | 5 500.00 | 1 575 580.00 | 1 581 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 646.00 | | 162 646.00 | 162 646.00 |
BZ Autres créances | 135 046.00 | | 135 046.00 | 135 046.00 |
CF Disponibilités | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 080.00 | | 320 080.00 | 320 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 160.00 | 5 500.00 | 1 895 660.00 | 1 901 160.00 |
CU Autres participations | 1 575 500.00 | | 1 575 500.00 | 1 575 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 1 116 760.00 | 1 164 207.00 | | 1 116 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 473.00 | 152 552.00 | | 389 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 033.00 | 1 380 560.00 | | 1 570 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 67.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 364.00 | 284 577.00 | | 181 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 068.00 | 129 985.00 | | 100 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 128.00 | 75 485.00 | | 44 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 627.00 | 490 114.00 | | 325 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 660.00 | 1 870 674.00 | | 1 895 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 492.00 | | 314 492.00 | 314 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 492.00 | | 314 492.00 | 314 492.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 190.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 3 420.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 2 480.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | 940.00 | | 12.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314.00 | 279.00 | | 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | -5 370.00 | | 3 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 663.00 | 436 431.00 | | 665 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 190.00 | 283 879.00 | | 276 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 473.00 | 152 552.00 | | 389 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 365.00 | 181 365.00 | | 181 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 068.00 | 100 068.00 | | 100 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 055.00 | 298 055.00 | | 298 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 120.00 | 298 055.00 | 65.00 | 298 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 628.00 | 325 628.00 | | 325 628.00 |