| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 3 922.00 | 1 577.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 583 495.00 | 3 922.00 | 1 579 572.00 | 1 583 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 006.00 | | 64 006.00 | 64 006.00 |
BZ Autres créances | 107 351.00 | | 107 351.00 | 107 351.00 |
CF Disponibilités | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 924.00 | | 197 924.00 | 197 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 419.00 | 3 922.00 | 1 777 497.00 | 1 781 419.00 |
CU Autres participations | 1 577 980.00 | | 1 577 980.00 | 1 577 980.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 1 158 436.00 | 944 692.00 | | 1 158 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 958.00 | 229 744.00 | | 168 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 194.00 | 1 238 236.00 | | 1 391 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 135 052.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 127.00 | 368 210.00 | | 298 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 311.00 | 30 220.00 | | 61 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 828.00 | 25 979.00 | | 26 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 302.00 | 559 463.00 | | 386 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 497.00 | 1 797 700.00 | | 1 777 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 299.00 | | 199 299.00 | 199 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 299.00 | | 199 299.00 | 199 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | 3 054.00 | | 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 3 054.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 36.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 434.00 | 36.00 | | 25 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | 3 018.00 | | 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199.00 | 169.00 | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 092.00 | -9 718.00 | | -26 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 091.00 | 395 475.00 | | 376 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 132.00 | 165 730.00 | | 207 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 958.00 | 229 744.00 | | 168 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 127.00 | 140 627.00 | 157 500.00 | 298 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 312.00 | 61 312.00 | | 61 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 161.00 | 172 161.00 | | 172 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 302.00 | 228 802.00 | 157 500.00 | 386 302.00 |