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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 080.00 | 5 500.00 | 1 575 580.00 | 1 581 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 646.00 | | 132 646.00 | 132 646.00 |
BZ Autres créances | 129 689.00 | | 129 689.00 | 129 689.00 |
CF Disponibilités | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 094.00 | | 295 094.00 | 295 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 174.00 | 5 500.00 | 1 870 674.00 | 1 876 174.00 |
CU Autres participations | 1 575 500.00 | | 1 575 500.00 | 1 575 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 1 164 207.00 | 1 311 394.00 | | 1 164 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 552.00 | 172 812.00 | | 152 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 560.00 | 1 548 007.00 | | 1 380 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 74.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 577.00 | 148 008.00 | | 284 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 985.00 | 68 748.00 | | 129 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 765.00 | 35 665.00 | | 74 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 736.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 114.00 | 253 232.00 | | 490 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 674.00 | 1 801 240.00 | | 1 870 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 338.00 | | 279 338.00 | 279 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 338.00 | | 279 338.00 | 279 338.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 2 421.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 420.00 | 2 421.00 | | 3 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480.00 | 1.00 | | 2 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | 2 420.00 | | 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279.00 | 302.00 | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 370.00 | -25 168.00 | | -5 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 431.00 | 370 742.00 | | 436 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 879.00 | 197 929.00 | | 283 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 552.00 | 172 812.00 | | 152 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 298.00 | 202.00 | | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 298.00 | 202.00 | | 5 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 577.00 | 271 627.00 | 12 950.00 | 284 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 985.00 | 129 985.00 | | 129 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 485.00 | 75 485.00 | | 75 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 747.00 | 262 747.00 | | 262 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 813.00 | 262 747.00 | 65.00 | 262 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 115.00 | 477 165.00 | 12 950.00 | 490 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |