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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 297.00 | 202.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 560.00 | 5 297.00 | 1 578 262.00 | 1 583 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 446.00 | | 71 446.00 | 71 446.00 |
BZ Autres créances | 119 475.00 | | 119 475.00 | 119 475.00 |
CF Disponibilités | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 977.00 | | 222 977.00 | 222 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 538.00 | 5 297.00 | 1 801 240.00 | 1 806 538.00 |
CU Autres participations | 1 577 980.00 | | 1 577 980.00 | 1 577 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 1 311 394.00 | 1 158 436.00 | | 1 311 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 812.00 | 168 958.00 | | 172 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 007.00 | 1 391 194.00 | | 1 548 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 34.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 008.00 | 298 127.00 | | 148 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 748.00 | 61 311.00 | | 68 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 402.00 | 26 828.00 | | 36 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 232.00 | 386 302.00 | | 253 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 240.00 | 1 777 497.00 | | 1 801 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 251.00 | | 218 251.00 | 218 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 251.00 | | 218 251.00 | 218 251.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 421.00 | 771.00 | | 2 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 421.00 | 26 000.00 | | 2 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 206.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 25 434.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 420.00 | 565.00 | | 2 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302.00 | 199.00 | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 168.00 | -26 092.00 | | -25 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 742.00 | 376 091.00 | | 370 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 929.00 | 207 132.00 | | 197 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 812.00 | 168 958.00 | | 172 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 923.00 | 1 375.00 | | 3 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 923.00 | 1 375.00 | | 3 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 008.00 | 91 258.00 | 56 750.00 | 148 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 748.00 | 68 748.00 | | 68 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 499.00 | 191 499.00 | | 191 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 565.00 | 191 564.00 | 56 750.00 | 191 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 233.00 | 196 483.00 | 56 750.00 | 253 233.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |