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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 418.00 | 14 084.00 | 334.00 | 14 418.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 165 014.00 | 29 748.00 | 135 266.00 | 165 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 759.00 | 75 361.00 | 55 398.00 | 130 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 041.00 | 280 866.00 | 137 175.00 | 418 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 560.00 | | 73 560.00 | 73 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 795.00 | 400 060.00 | 446 735.00 | 846 795.00 |
BT Marchandises | 4 117 268.00 | 973 276.00 | 3 143 991.00 | 4 117 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 575.00 | 1 068.00 | 1 462 506.00 | 1 463 575.00 |
BZ Autres créances | 212 685.00 | | 212 685.00 | 212 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 2 464 936.00 | | 2 464 936.00 | 2 464 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 260 404.00 | 974 345.00 | 7 286 058.00 | 8 260 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 107 200.00 | 1 374 405.00 | 7 732 794.00 | 9 107 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 3 959 390.00 | | | 3 959 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 459.00 | | | 287 459.00 |
DL TOTAL (I) | 4 329 350.00 | | | 4 329 350.00 |
DP Provisions pour risques | 278 156.00 | | | 278 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 314.00 | | | 353 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 470.00 | | | 631 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 237.00 | | | 172 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 336.00 | | | 586 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 364.00 | | | 1 645 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 737.00 | | | 295 737.00 |
EA Autres dettes | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 973.00 | | | 2 771 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 732 794.00 | | | 7 732 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 820.00 | | | 2 058 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 465 381.00 | 750 591.00 | 17 215 972.00 | 16 465 381.00 |
FD Production vendue biens | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
FG Production vendue services | 878 601.00 | | 878 601.00 | 878 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 363 944.00 | 750 591.00 | 18 114 535.00 | 17 363 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 517 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 615 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 120 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 974.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 115 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 157.00 | | | 113 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 542 586.00 | | | 18 542 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 255 127.00 | | | 18 255 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 459.00 | | | 287 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -554 428.00 | -265 974.00 | 188 932.00 | -554 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -554 428.00 | -265 974.00 | 188 932.00 | -554 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 364.00 | 1 645 364.00 | | 1 645 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 419.00 | 135 419.00 | | 134 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 928.00 | 103 928.00 | | 103 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 560.00 | 6 530.00 | | 73 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 297.00 | | | 1 462 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
VC Groupe et associés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 850.00 | 44 034.00 | 126 816.00 | 170 850.00 |
VI Groupe et associés | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
VP Divers | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 278.00 | | | 119 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 624.00 | 1 684 594.00 | 67 030.00 | 1 751 624.00 |
VW T.V.A. | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 636.00 | 2 058 820.00 | 126 816.00 | 2 185 636.00 |