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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 179 214.00 | 81 148.00 | 98 066.00 | 179 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 164.00 | 111 620.00 | 35 544.00 | 147 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 793.00 | 416 040.00 | 98 752.00 | 514 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 334.00 | | 111 334.00 | 111 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 926.00 | 623 228.00 | 388 697.00 | 1 011 926.00 |
BT Marchandises | 6 036 242.00 | 1 273 966.00 | 4 762 276.00 | 6 036 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 061 703.00 | 1 068.00 | 3 060 634.00 | 3 061 703.00 |
BZ Autres créances | 429 711.00 | | 429 711.00 | 429 711.00 |
CF Disponibilités | 1 265 621.00 | | 1 265 621.00 | 1 265 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 804 432.00 | 1 275 035.00 | 9 529 397.00 | 10 804 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 816 358.00 | 1 898 263.00 | 9 918 095.00 | 11 816 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 4 462 815.00 | | | 4 462 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 044.00 | | | 523 044.00 |
DL TOTAL (I) | 5 068 360.00 | | | 5 068 360.00 |
DP Provisions pour risques | 147 181.00 | | | 147 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 314.00 | | | 362 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 495.00 | | | 509 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 860.00 | | | 123 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605 273.00 | | | 605 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 288.00 | | | 3 071 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 637.00 | | | 477 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 340 238.00 | | | 4 340 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 918 095.00 | | | 9 918 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 734 965.00 | | | 3 734 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 602 841.00 | 622 359.00 | 20 225 200.00 | 19 602 841.00 |
FD Production vendue biens | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
FG Production vendue services | 1 255 922.00 | 3 861.00 | 1 259 784.00 | 1 255 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 890 559.00 | 626 220.00 | 21 516 780.00 | 20 890 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 711 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 489 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 999.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 012 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 074.00 | | | 86 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | | | -929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 457.00 | | | 213 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 761 303.00 | | | 21 761 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 238 259.00 | | | 21 238 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 044.00 | | | 523 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 832.00 | 144 000.00 | 87 336.00 | 452 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 832.00 | 144 000.00 | 87 336.00 | 452 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 288.00 | 3 071 288.00 | | 3 071 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 095.00 | 202 095.00 | | 202 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 246.00 | 168 246.00 | | 168 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 334.00 | | 111 334.00 | 111 334.00 |
UX Autres créances clients | 3 060 425.00 | 3 060 425.00 | | 3 060 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
VI Groupe et associés | 123 860.00 | 123 860.00 | | 123 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 549.00 | 362 549.00 | | 362 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 613 903.00 | 3 502 569.00 | 111 334.00 | 3 613 903.00 |
VW T.V.A. | 81 969.00 | 81 969.00 | | 81 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 734 966.00 | 3 734 966.00 | | 3 734 966.00 |