| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 018.00 | 14 596.00 | 3 422.00 | 18 018.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 205 858.00 | 114 264.00 | 91 594.00 | 205 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 232.00 | 132 395.00 | 37 837.00 | 170 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 686.00 | 480 621.00 | 155 064.00 | 635 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 164.00 | | 79 164.00 | 79 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 961.00 | 741 876.00 | 412 083.00 | 1 153 961.00 |
BT Marchandises | 6 529 012.00 | 727 204.00 | 5 801 807.00 | 6 529 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 347.00 | 46 813.00 | 2 306 534.00 | 2 353 347.00 |
BZ Autres créances | 912 804.00 | | 912 804.00 | 912 804.00 |
CF Disponibilités | 1 865 130.00 | | 1 865 130.00 | 1 865 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 675 430.00 | 774 017.00 | 10 901 413.00 | 11 675 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 829 392.00 | 1 515 895.00 | 11 313 496.00 | 12 829 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 5 044 776.00 | 4 735 860.00 | | 5 044 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 611.00 | 658 916.00 | | 640 611.00 |
DK Provisions réglementées | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
DL TOTAL (I) | 5 808 014.00 | 5 477 276.00 | | 5 808 014.00 |
DP Provisions pour risques | 138 235.00 | 62 569.00 | | 138 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 624.00 | 63 124.00 | | 36 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 859.00 | 125 693.00 | | 174 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312.00 | 1 750.00 | | 2 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 602.00 | 134 954.00 | | 193 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 310 344.00 | 845 677.00 | | 2 310 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 804.00 | 1 727 299.00 | | 2 328 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 693.00 | 579 816.00 | | 463 693.00 |
EA Autres dettes | | 16 705.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 865.00 | 62 481.00 | | 31 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 330 622.00 | 3 368 684.00 | | 5 330 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 313 496.00 | 8 971 654.00 | | 11 313 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 020 278.00 | 2 523 006.00 | | 3 020 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 255 897.00 | 670 940.00 | 19 926 837.00 | 19 255 897.00 |
FD Production vendue biens | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
FG Production vendue services | 1 197 814.00 | 31 222.00 | 1 229 036.00 | 1 197 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 489 274.00 | 702 162.00 | 21 191 436.00 | 20 489 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 255 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 452 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 080.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 438 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | 166.00 | | 2 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 352 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | 352 893.00 | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 463.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 126.00 | 17 463.00 | | 40 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 576.00 | 335 429.00 | | -37 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 953.00 | 154 817.00 | | 230 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 352 814.00 | 21 060 971.00 | | 22 352 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 712 203.00 | 20 402 055.00 | | 21 712 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 611.00 | 658 916.00 | | 640 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 40 126.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 694.00 | 162 081.00 | 112 915.00 | 125 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 694.00 | 202 207.00 | 112 915.00 | 125 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 805.00 | 2 328 805.00 | | 2 328 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 996.00 | 246 996.00 | | 246 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 321.00 | 184 321.00 | | 184 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
UX Autres créances clients | 2 352 169.00 | 2 352 169.00 | | 2 352 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VI Groupe et associés | 193 602.00 | 193 602.00 | | 193 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 400.00 | 859 400.00 | | 859 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VW T.V.A. | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 278.00 | 3 020 278.00 | | 3 020 278.00 |