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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 179 214.00 | 98 545.00 | 80 668.00 | 179 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 896.00 | 123 369.00 | 30 527.00 | 153 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 403.00 | 448 209.00 | 158 194.00 | 606 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 337.00 | | 112 337.00 | 112 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 270.00 | 684 543.00 | 426 727.00 | 1 111 270.00 |
BT Marchandises | 6 189 161.00 | 1 657 863.00 | 4 531 298.00 | 6 189 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 115.00 | 2 051.00 | 2 098 064.00 | 2 100 115.00 |
BZ Autres créances | 350 807.00 | | 350 807.00 | 350 807.00 |
CF Disponibilités | 1 553 167.00 | | 1 553 167.00 | 1 553 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 204 840.00 | 1 659 914.00 | 8 544 926.00 | 10 204 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 316 111.00 | 2 344 457.00 | 8 971 654.00 | 11 316 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 4 735 860.00 | 4 462 815.00 | | 4 735 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 916.00 | 523 044.00 | | 658 916.00 |
DL TOTAL (I) | 5 477 276.00 | 5 068 360.00 | | 5 477 276.00 |
DP Provisions pour risques | 62 569.00 | 147 181.00 | | 62 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 124.00 | 362 314.00 | | 63 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 693.00 | 509 495.00 | | 125 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750.00 | 39 323.00 | | 1 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 954.00 | 123 860.00 | | 134 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845 677.00 | 605 273.00 | | 845 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 299.00 | 3 071 288.00 | | 1 727 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 816.00 | 477 637.00 | | 579 816.00 |
EA Autres dettes | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 481.00 | 22 856.00 | | 62 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 684.00 | 4 340 238.00 | | 3 368 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 971 654.00 | 9 918 095.00 | | 8 971 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 006.00 | 3 734 965.00 | | 2 523 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 638 377.00 | 330 667.00 | 18 969 044.00 | 18 638 377.00 |
FD Production vendue biens | 15 955.00 | 18 253.00 | 34 209.00 | 15 955.00 |
FG Production vendue services | 1 398 479.00 | | 1 398 479.00 | 1 398 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 052 812.00 | 348 921.00 | 20 401 733.00 | 20 052 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 631 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 915 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 914.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 219 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 717.00 | | | 352 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 893.00 | | | 352 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 463.00 | 929.00 | | 17 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 463.00 | 929.00 | | 17 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 429.00 | -929.00 | | 335 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 817.00 | 213 457.00 | | 154 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 060 971.00 | 21 761 303.00 | | 21 060 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 402 055.00 | 21 238 259.00 | | 20 402 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 916.00 | 523 044.00 | | 658 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 496.00 | 112 915.00 | 496 717.00 | 509 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 496.00 | 112 915.00 | 496 717.00 | 509 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 299.00 | 1 727 299.00 | | 1 727 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 955.00 | 228 955.00 | | 228 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 115.00 | 177 115.00 | | 177 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 337.00 | | 112 337.00 | 112 337.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 659.00 | 2 097 659.00 | | 2 097 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VC Groupe et associés | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VI Groupe et associés | 134 954.00 | 134 954.00 | | 134 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 842.00 | 283 842.00 | | 283 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 849.00 | 2 462 511.00 | 112 337.00 | 2 574 849.00 |
VW T.V.A. | 142 819.00 | 142 819.00 | | 142 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 007.00 | 2 523 007.00 | | 2 523 007.00 |