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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 179 214.00 | 63 253.00 | 115 961.00 | 179 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 072.00 | 99 485.00 | 37 586.00 | 137 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 733.00 | 384 761.00 | 76 971.00 | 461 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 610.00 | | 117 610.00 | 117 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 049.00 | 561 919.00 | 393 130.00 | 955 049.00 |
BT Marchandises | 5 556 552.00 | 1 213 411.00 | 4 343 140.00 | 5 556 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 057.00 | 1 068.00 | 2 557 988.00 | 2 559 057.00 |
BZ Autres créances | 600 641.00 | | 600 641.00 | 600 641.00 |
CF Disponibilités | 1 639 435.00 | | 1 639 435.00 | 1 639 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 357 535.00 | 1 214 480.00 | 9 143 054.00 | 10 357 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 312 584.00 | 1 776 399.00 | 9 536 184.00 | 11 312 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 4 303 452.00 | | | 4 303 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 363.00 | | | 359 363.00 |
DL TOTAL (I) | 4 745 315.00 | | | 4 745 315.00 |
DP Provisions pour risques | 113 018.00 | | | 113 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 814.00 | | | 339 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 832.00 | | | 452 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 215.00 | | | 85 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794 815.00 | | | 794 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846 395.00 | | | 2 846 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 658.00 | | | 452 658.00 |
EA Autres dettes | 94 793.00 | | | 94 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 338 036.00 | | | 4 338 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 536 184.00 | | | 9 536 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 505 605.00 | | | 3 505 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 894 462.00 | 454 001.00 | 17 348 463.00 | 16 894 462.00 |
FD Production vendue biens | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
FG Production vendue services | 1 057 533.00 | 6 053.00 | 1 063 586.00 | 1 057 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 980 158.00 | 460 054.00 | 18 440 213.00 | 17 980 158.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 644 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 931 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -617 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 336.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 206 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 589.00 | | | 93 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 730.00 | | | 117 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 694 167.00 | | | 18 694 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 334 803.00 | | | 18 334 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 363.00 | | | 359 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 553.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 771.00 | 87 336.00 | 106 275.00 | 471 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 846 395.00 | 2 846 395.00 | | 2 846 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 073.00 | 254 073.00 | | 254 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 677.00 | 159 677.00 | | 159 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 794.00 | 94 794.00 | | 94 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 610.00 | | 117 610.00 | 117 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 557 779.00 | 2 557 779.00 | | 2 557 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 125 465.00 | 125 465.00 | | 125 465.00 |
VC Groupe et associés | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 406.00 | 44 789.00 | 37 616.00 | 82 406.00 |
VI Groupe et associés | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 617.00 | 395 617.00 | | 395 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 374.00 | 3 157 764.00 | 117 610.00 | 3 275 374.00 |
VW T.V.A. | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 438.00 | 3 501 822.00 | 37 616.00 | 3 539 438.00 |